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2月14日基金净值:工银中债1-5年进出口行A最新净值1.0791,跌0.09%
发布日期:2025-03-08 01:37 点击次数:77
本站消息,2月14日,工银中债1-5年进出口行A最新单位净值为1.0791元,累计净值为1.1823元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨2.01%,近6个月上涨2.65%,近1年上涨5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银中债1-5年进出口行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.41%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为汪湛,汪湛于2022年11月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.81%。
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